Stage - Cash Management (H/F)

Req ID:172901 

Nous créons des innovations intelligentes pour relever les défis de la mobilité d’aujourd'hui et de demain. Nous concevons et fabriquons une gamme complète de systèmes de transport, des trains à grande vitesse aux bus électriques et trains sans conducteur, en passant par les solutions d'infrastructure, de signalisation et de mobilité digitale. Nous rejoindre, c’est intégrer une communauté internationale de plus 75000 personnes qui se consacrent à la résolution de problèmes de mobilité concrets et à la réalisation de projets internationaux ayant un impact local durable.

Le service Treasury Operations & Control recherche un candidat pour son stage de fin d’études ou de césure pour une durée de 6 mois

Description du poste

Au sein de l’équipe, vous contribuerez au développement des activités du service : élaboration d’analyses, outils de reporting, support système…

Vous participez également à la gestion quotidienne de la trésorerie

Intérêts du stage

Découvrir un grand groupe industriel leader dans le domaine du transport

Découvrir la trésorerie d’un grand groupe et son fonctionnement. La trésorerie d’Alstom est un outil essentiel de la politique financière centralisée au niveau de la Holding : cash management, couverture de change, financement du groupe

Découvrir l’activité opérationnelle de trésorerie : connaissance de la finance de marchés (change à terme, taux d’intérêts) et des techniques de financement (cash management), se familiariser avec les processus de gestion de trésorerie (gestion des annonces, calcul de la position quotidienne), utilisation des outils (calcul de Mark to Market, virement d’équilibrage…Etc.)

Utiliser quotidiennement le logiciel de trésorerie KTP ainsi que le logiciel de requêtes Business Objects

Descriptions des missions confiées au stagiaire

Sous la responsabilité du Head of cash management, le stagiaire s’occupera des sujets suivants :

• Gestion des Nettings quotidiens avec les partenaires bancaires
• Gestion des annonces quotidiennes et des Forecasts hebdomadaires des unités appartenant au cash-pool
• Calcul de la position quotidienne de trésorerie
• Demande de couverture des positions en compte-courant devises auprès du Front Office
• Contrôle des rapprochements quotidiens
• Suivi et contrôle des frais bancaires
• Activités de support au développement des relations bancaires (Ouvertures de comptes, extensions de Cash Pool, Mise à jour des pouvoirs bancaires)
• Suivi des actions de rationalisation des comptes bancaires avec les trésoriers locaux
• Participation aux projets de l’équipe (intégration des relevés bancaires, cash forecast, payment factory)

Profil

Etudiant(e) en Master 2 d’école de Commerce ou en troisième cycle universitaire, vous souhaitez vous spécialiser en trésorerie au sein d’un grand groupe industriel international

Anglais et maîtrise des outils informatiques indispensables

Votre excellent sens de la communication, votre rigueur et votre réactivité seront vos meilleurs atouts pour réussir dans ce stage

Vous faites preuve d'autonomie et êtes force de proposition

Vous avez une sensibilité à la finance de marché et aux systèmes d'information

Vous maîtrisez Excel (tableaux croisés dynamiques etc.), la connaissance de VBA serait un plus

Les engagements de notre entreprise se fondent sur une culture agile, inclusive et responsable qui offre à des personnes de tout horizon l’opportunité de se développer, d’apprendre et de progresser tout au long de leur carrière. Nous encourageons nos salariés à réaliser pleinement leur potentiel, tout en leur accordant l’estime et le respect dus à chaque individu.

Job Type:​Stage/Apprenti